| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 2 196.00 | 6 529.00 | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 085.00 | 32 409.00 | 28 675.00 | 61 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 184.00 | 91 768.00 | 96 417.00 | 188 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 995.00 | 126 373.00 | 134 622.00 | 260 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
BN En cours de production de biens | 341 595.00 | | 341 595.00 | 341 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 695.00 | 319 003.00 | 975 692.00 | 1 294 695.00 |
BZ Autres créances | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
CF Disponibilités | 281 163.00 | | 281 163.00 | 281 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 952.00 | 319 003.00 | 1 727 949.00 | 2 046 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 947.00 | 445 376.00 | 1 862 571.00 | 2 307 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 460 998.00 | 406 267.00 | | 460 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 515.00 | 54 731.00 | | 64 515.00 |
DL TOTAL (I) | 668 514.00 | 603 998.00 | | 668 514.00 |
DP Provisions pour risques | 122 536.00 | 128 861.00 | | 122 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 536.00 | 128 861.00 | | 122 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 780 474.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 500.00 | 735 212.00 | | 762 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 987.00 | 277 151.00 | | 266 987.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 2 525.00 | | 1 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 748.00 | 31 069.00 | | 39 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 521.00 | 1 826 430.00 | | 1 071 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 571.00 | 2 559 290.00 | | 1 862 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 826 430.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 555 110.00 | | 3 555 110.00 | 3 555 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 110.00 | | 3 555 110.00 | 3 555 110.00 |
FM Production stockée | | | -151 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | 80 000.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 80 000.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -79 850.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | 12 624.00 | | 15 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 899.00 | 3 335 301.00 | | 3 424 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 383.00 | 3 280 570.00 | | 3 360 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 515.00 | 54 731.00 | | 64 515.00 |