| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 369 767.00 | | 369 767.00 | 369 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 159.00 | | 204 159.00 | 204 159.00 |
CF Disponibilités | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 689.00 | | 665 689.00 | 665 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 689.00 | | 1 340 689.00 | 1 340 689.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 9 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 306 348.00 | 175 029.00 | | 306 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 702.00 | 209 819.00 | | 149 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 300.00 | 1 069 098.00 | | 1 151 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 946.00 | 252 538.00 | | 169 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 226.00 | 2 659.00 | | 18 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 389.00 | 255 197.00 | | 189 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 689.00 | 1 324 294.00 | | 1 340 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | 2 659.00 | | 11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 800.00 | 218 824.00 | | 262 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 098.00 | 9 005.00 | | 113 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 702.00 | 209 819.00 | | 149 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 262.00 | 370 262.00 | 84 816.00 | 370 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 389.00 | 102 540.00 | 84 816.00 | 189 389.00 |