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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 23.00 | 677.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 699.00 | 23.00 | 1 007 677.00 | 1 007 699.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
CF Disponibilités | 510 247.00 | | 510 247.00 | 510 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 161.00 | | 640 161.00 | 640 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 860.00 | 23.00 | 1 647 838.00 | 1 647 860.00 |
CU Autres participations | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 20 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 398 050.00 | 306 348.00 | | 398 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 050.00 | 149 702.00 | | 87 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 350.00 | 1 151 300.00 | | 1 188 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 363.00 | 169 946.00 | | 420 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 618.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 600.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 137.00 | 18 226.00 | | 33 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 487.00 | 189 389.00 | | 459 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 838.00 | 1 340 689.00 | | 1 647 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 23.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 23.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -23.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | 11 454.00 | | 14 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 813.00 | 262 800.00 | | 292 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 763.00 | 113 098.00 | | 205 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 050.00 | 149 702.00 | | 87 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 363.00 | 134 429.00 | 188 677.00 | 420 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 487.00 | 173 553.00 | 188 677.00 | 459 487.00 |