| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 986.00 | 5 234.00 | 3 752.00 | 8 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 986.00 | 5 234.00 | 8 752.00 | 13 986.00 |
BZ Autres créances | 352 234.00 | | 352 234.00 | 352 234.00 |
CF Disponibilités | 1 903 978.00 | | 1 903 978.00 | 1 903 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 954.00 | | 2 256 954.00 | 2 256 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 941.00 | 5 234.00 | 2 265 706.00 | 2 270 941.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 655 876.00 | 596 041.00 | | 655 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 539.00 | 127 334.00 | | 808 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 914.00 | 1 465 876.00 | | 2 206 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 4 494.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 384.00 | 37 500.00 | | 58 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 792.00 | 314 993.00 | | 58 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 706.00 | 1 780 869.00 | | 2 265 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 323.00 | | | 2 050 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 323.00 | | | 2 050 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 323.00 | | | 843 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 15 618.00 | | 22 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 565.00 | 351 250.00 | | 2 085 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 026.00 | 223 916.00 | | 1 277 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 539.00 | 127 334.00 | | 808 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 258.00 | 6 216.00 | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353.00 | 1 881.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 1 881.00 | | 3 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 977.00 | 352 977.00 | | 352 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 977.00 | 352 977.00 | | 352 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |