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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 576.00 | 7 602.00 | 12 973.00 | 20 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 086.00 | 7 602.00 | 501 483.00 | 509 086.00 |
BT Marchandises | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BZ Autres créances | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 727.00 | | 256 727.00 | 256 727.00 |
CF Disponibilités | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 887.00 | | 411 887.00 | 411 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 973.00 | 7 602.00 | 913 370.00 | 920 973.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 072.00 | | | 224 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 788.00 | | | 152 788.00 |
DL TOTAL (I) | 382 360.00 | | | 382 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 370.00 | | | 408 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 010.00 | | | 531 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 370.00 | | | 913 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 941.00 | | | 162 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 955.00 | | 1 131.00 | 508 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 509 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 445.00 | | 1 131.00 | 19 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 3 488.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 3 488.00 | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 370.00 | 40 301.00 | 172 307.00 | 408 370.00 |
VI Groupe et associés | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 673.00 | 47 613.00 | 60.00 | 47 673.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 010.00 | 162 941.00 | 172 307.00 | 531 010.00 |