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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 45.00 | 551.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796.00 | 45.00 | 3 751.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
CF Disponibilités | 144 568.00 | | 144 568.00 | 144 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 843.00 | | 249 843.00 | 249 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 639.00 | 45.00 | 253 594.00 | 253 639.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 556 636.00 | | | 556 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 916.00 | | | -341 916.00 |
DL TOTAL (I) | 220 220.00 | | | 220 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 594.00 | | | 253 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 481.00 | | 556 481.00 | 556 481.00 |
FG Production vendue services | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 642.00 | | 561 642.00 | 561 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 654.00 | | | 493 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 667.00 | | | 493 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 167.00 | | | -417 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 516.00 | | | 668 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 432.00 | | | 1 010 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 916.00 | | | -341 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 156.00 | | 3 976.00 | 514 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 336.00 | 3 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 276.00 | 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 646.00 | | 1 226.00 | 25 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 2 750.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 077.00 | 5 649.00 | 20 682.00 | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | 5 649.00 | 20 682.00 | 15 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VI Groupe et associés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 296.00 | | | 327 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |