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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 576.00 | 11 135.00 | 9 440.00 | 20 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 086.00 | 11 135.00 | 497 950.00 | 509 086.00 |
BT Marchandises | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 979.00 | | 251 979.00 | 251 979.00 |
CF Disponibilités | 171 154.00 | | 171 154.00 | 171 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 124.00 | | 486 124.00 | 486 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 210.00 | 11 135.00 | 984 075.00 | 995 210.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 376 860.00 | | | 376 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
DL TOTAL (I) | 480 773.00 | | | 480 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 069.00 | | | 368 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 301.00 | | | 503 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 075.00 | | | 984 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 614.00 | | | 176 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 086.00 | | | 509 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602.00 | 3 533.00 | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602.00 | 3 533.00 | | 7 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 069.00 | 41 382.00 | 176 929.00 | 368 069.00 |
VI Groupe et associés | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 384.00 | 21 324.00 | 60.00 | 21 384.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 301.00 | 176 614.00 | 176 929.00 | 503 301.00 |