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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 6 075.00 | 3 625.00 | 9 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 700.00 | 6 075.00 | 33 625.00 | 39 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
072 Créances – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
084 Disponibilités | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 745.00 | | 105 745.00 | 105 745.00 |
110 Total général Actif | 145 445.00 | 6 075.00 | 139 370.00 | 145 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 336.00 | | | 197 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 351.00 | | | 198 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
252 Charges sociales | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 265.00 | | | 168 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -308.00 | | | -308.00 |