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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 326.00 | 33 389.00 | 23 938.00 | 57 326.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 415.00 | 33 389.00 | 54 027.00 | 87 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
110 Total général Actif | 252 378.00 | 33 389.00 | 218 990.00 | 252 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 126.00 | | | 302 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 977.00 | | | 302 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8.00 | | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
252 Charges sociales | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 620.00 | | | 280 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |