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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 595.00 | 25 546.00 | 13 049.00 | 38 595.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 597.00 | 25 546.00 | 43 051.00 | 68 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 827.00 | | 129 827.00 | 129 827.00 |
110 Total général Actif | 198 424.00 | 25 546.00 | 172 877.00 | 198 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 965.00 | | | 283 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
230 Autres produits | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 485.00 | | | 292 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
252 Charges sociales | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 017.00 | | | 256 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |