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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BT Marchandises | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
BZ Autres créances | 254 708.00 | | 254 708.00 | 254 708.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 408.00 | | 399 408.00 | 399 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 408.00 | | 399 408.00 | 399 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 388.00 | 46 749.00 | | 76 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 523.00 | 29 638.00 | | -175 523.00 |
DL TOTAL (I) | -93 635.00 | 81 888.00 | | -93 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 463.00 | 5 502.00 | | 27 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 985.00 | 235 425.00 | | 328 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 296.00 | 125 401.00 | | 135 296.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 501.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 043.00 | 366 830.00 | | 493 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 408.00 | 448 718.00 | | 399 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
FG Production vendue services | 1 887 101.00 | | 1 887 101.00 | 1 887 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 457.00 | | 1 995 457.00 | 1 995 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 928.00 | |
GE Autres charges | | | 166 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 37.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 37.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -37.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 682.00 | 739.00 | | -2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 014.00 | 2 069 022.00 | | 2 013 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 538.00 | 2 039 383.00 | | 2 188 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 523.00 | 29 638.00 | | -175 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 985.00 | 328 985.00 | | 328 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
VB T. V. A. | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
VC Groupe et associés | 180 626.00 | | | 180 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VP Divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 908.00 | 378 908.00 | | 378 908.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 580.00 | 465 580.00 | | 465 580.00 |