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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BT Marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
BZ Autres créances | 572 403.00 | | 572 403.00 | 572 403.00 |
CF Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 732.00 | | 690 732.00 | 690 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 732.00 | | 690 732.00 | 690 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
DH Report à nouveau | -513 501.00 | -290 050.00 | | -513 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 707.00 | -223 451.00 | | -63 707.00 |
DL TOTAL (I) | -495 320.00 | -431 613.00 | | -495 320.00 |
DP Provisions pour risques | 40 301.00 | 37 145.00 | | 40 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 301.00 | 37 145.00 | | 40 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 211.00 | 158 930.00 | | 201 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 168.00 | 646.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 039.00 | 607 921.00 | | 817 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 095.00 | 145 808.00 | | 117 095.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 400.00 | | 2 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 751.00 | 913 710.00 | | 1 145 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 732.00 | 519 242.00 | | 690 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 583.00 | 913 710.00 | | 1 137 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 220 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 31 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 235.00 | 983 119.00 | | 1 590 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 942.00 | 1 206 570.00 | | 1 653 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 707.00 | -223 451.00 | | -63 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 145.00 | 6 233.00 | 3 077.00 | 37 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 145.00 | 6 233.00 | 3 077.00 | 37 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 233.00 | 3 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 039.00 | 817 039.00 | | 817 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |
VI Groupe et associés | 201 211.00 | 201 211.00 | | 201 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VP Divers | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 054.00 | 353 054.00 | | 353 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 767.00 | 672 767.00 | | 672 767.00 |
VW T.V.A. | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 583.00 | 1 137 583.00 | | 1 137 583.00 |