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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BT Marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 516.00 | 3 331.00 | 73 185.00 | 76 516.00 |
BZ Autres créances | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
CF Disponibilités | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 283.00 | 3 331.00 | 216 952.00 | 220 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 283.00 | 3 331.00 | 216 952.00 | 220 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
DH Report à nouveau | -144 061.00 | -175 523.00 | | -144 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 981.00 | 31 462.00 | | -100 981.00 |
DL TOTAL (I) | -163 154.00 | -62 173.00 | | -163 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 11 313.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 840.00 | 18 027.00 | | 17 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 776.00 | 237 003.00 | | 270 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 205.00 | 114 030.00 | | 91 205.00 |
EA Autres dettes | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 106.00 | 381 314.00 | | 380 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 952.00 | 319 141.00 | | 216 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
FG Production vendue services | 1 913 827.00 | | 1 913 827.00 | 1 913 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 229.00 | | 2 039 229.00 | 2 039 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 182 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | 25 786.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 25 786.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 25 681.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 913.00 | 2 205 098.00 | | 2 060 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 894.00 | 2 173 636.00 | | 2 161 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 981.00 | 31 462.00 | | -100 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 776.00 | 270 776.00 | | 270 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
UX Autres créances clients | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VC Groupe et associés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 270.00 | 197 270.00 | | 197 270.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 266.00 | 362 266.00 | | 362 266.00 |