| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 414.00 | 1 750.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 878.00 | 4 164.00 | 10 714.00 | 14 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 601.00 | 2 585.00 | 19 016.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 643.00 | 7 164.00 | 166 480.00 | 173 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BT Marchandises | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 313.00 | 7 164.00 | 232 150.00 | 239 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 465.00 | 16 303.00 | | 41 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 290.00 | 25 162.00 | | 21 290.00 |
DL TOTAL (I) | 64 956.00 | 43 665.00 | | 64 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 919.00 | 99 882.00 | | 79 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 459.00 | 31 218.00 | | 31 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 934.00 | 10 403.00 | | 18 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 882.00 | 33 019.00 | | 36 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 194.00 | 174 521.00 | | 167 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 150.00 | 218 186.00 | | 232 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 822.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -205.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 918.00 | | 3 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 290.00 | 25 162.00 | | 21 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137.00 | 4 027.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 4 026.00 | | 3 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 194.00 | 107 953.00 | 59 241.00 | 167 194.00 |