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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 631.00 | 1 533.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 878.00 | 7 140.00 | 7 739.00 | 14 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 601.00 | 6 211.00 | 15 391.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 643.00 | 13 981.00 | 159 662.00 | 173 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BT Marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 892.00 | 13 981.00 | 218 911.00 | 232 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 756.00 | 41 465.00 | | 62 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 351.00 | 21 290.00 | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 70 306.00 | 64 956.00 | | 70 306.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 581.00 | 31 459.00 | | 25 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 18 934.00 | | 9 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 110.00 | 36 882.00 | | 43 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 605.00 | 167 194.00 | | 148 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 911.00 | 232 150.00 | | 218 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 3 713.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 872.00 | 242 893.00 | | 254 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 522.00 | 221 602.00 | | 249 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 351.00 | 21 290.00 | | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164.00 | 6 817.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164.00 | 6 817.00 | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 588.00 | 20 579.00 | 50 008.00 | 70 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 605.00 | 98 596.00 | 50 008.00 | 148 605.00 |