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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 847.00 | 1 317.00 | 2 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 878.00 | 10 115.00 | 4 763.00 | 14 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 601.00 | 9 915.00 | 11 686.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 643.00 | 20 878.00 | 152 765.00 | 173 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BT Marchandises | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 214.00 | 20 878.00 | 200 336.00 | 221 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 106.00 | 62 756.00 | | 68 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | 5 351.00 | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 73 181.00 | 70 306.00 | | 73 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 097.00 | 70 588.00 | | 50 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 981.00 | 25 581.00 | | 24 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 9 327.00 | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 179.00 | 43 110.00 | | 45 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 155.00 | 148 605.00 | | 127 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 336.00 | 218 911.00 | | 200 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 881.00 | 98 596.00 | | 97 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
FG Production vendue services | 201 603.00 | | 201 603.00 | 201 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 337.00 | | 244 337.00 | 244 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 620.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 000.00 | 254 872.00 | | 248 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 125.00 | 249 522.00 | | 245 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | 5 351.00 | | 2 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 981.00 | 6 897.00 | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | 6 897.00 | | 13 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 097.00 | 20 823.00 | 29 274.00 | 50 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 155.00 | 97 881.00 | 29 274.00 | 127 155.00 |