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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228.00 | 433.00 | 2 795.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 268 194.00 | | 268 194.00 | 268 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 520.00 | | 348 520.00 | 348 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 748.00 | 433.00 | 351 315.00 | 351 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 858.00 | -106 594.00 | | -220 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 422.00 | -114 265.00 | | 68 422.00 |
DL TOTAL (I) | -102 436.00 | -170 858.00 | | -102 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 156.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 795.00 | 202 795.00 | | 252 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 711.00 | 85 968.00 | | 142 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | 48 421.00 | | 55 136.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 3 963.00 | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 751.00 | 351 857.00 | | 453 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 315.00 | 180 999.00 | | 351 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 855.00 | | 741 855.00 | 741 855.00 |
FG Production vendue services | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 346.00 | | 805 346.00 | 805 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 054.00 | 374 285.00 | | 808 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 632.00 | 488 550.00 | | 739 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 422.00 | -114 265.00 | | 68 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | | | 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 120.00 | 80 325.00 | 2 795.00 | 83 120.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 751.00 | 453 751.00 | | 453 751.00 |