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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559.00 | 1 499.00 | 2 061.00 | 3 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787.00 | 1 932.00 | 4 856.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 976.00 | | 342 976.00 | 342 976.00 |
BZ Autres créances | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CF Disponibilités | 228 344.00 | | 228 344.00 | 228 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 800.00 | | 623 800.00 | 623 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 588.00 | 1 932.00 | 628 656.00 | 630 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 055.00 | -198 879.00 | | -183 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 538.00 | 15 824.00 | | 118 538.00 |
DL TOTAL (I) | -14 516.00 | -133 055.00 | | -14 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 518.00 | 179 912.00 | | 164 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 342.00 | 223 318.00 | | 315 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 024.00 | 82 001.00 | | 158 024.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | 4 745.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 172.00 | 489 975.00 | | 643 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 656.00 | 356 920.00 | | 628 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 396.00 | 314 373.00 | | 514 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301.00 | | 1 486.00 | 5 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | 1 486.00 | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | 943.00 | | 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 943.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 953.00 | 33 177.00 | 128 776.00 | 161 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 342.00 | 315 342.00 | | 315 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 342 976.00 | 342 976.00 | | 342 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 252.00 | 395 457.00 | 2 795.00 | 398 252.00 |
VW T.V.A. | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 172.00 | 514 396.00 | 128 776.00 | 643 172.00 |