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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | 1 784.00 | 1 799.00 | 3 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 811.00 | 2 217.00 | 4 594.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 120.00 | | 341 120.00 | 341 120.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 332 390.00 | | 332 390.00 | 332 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 265.00 | | 675 265.00 | 675 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 076.00 | 2 217.00 | 679 859.00 | 682 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 516.00 | -183 055.00 | | -64 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 626.00 | 118 538.00 | | 68 626.00 |
DL TOTAL (I) | 54 110.00 | -14 516.00 | | 54 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 408.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 989.00 | 164 516.00 | | 135 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 501.00 | 315 342.00 | | 361 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 376.00 | 158 024.00 | | 85 376.00 |
EA Autres dettes | 42 548.00 | 4 881.00 | | 42 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 750.00 | 643 172.00 | | 625 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 859.00 | 628 656.00 | | 679 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 750.00 | 514 396.00 | | 625 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 408.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787.00 | | 750.00 | 6 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 6 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 3 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | | 750.00 | 3 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | 799.00 | 514.00 | 1 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 799.00 | 514.00 | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 501.00 | 361 501.00 | | 361 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 341 120.00 | 341 120.00 | | 341 120.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 670.00 | 342 875.00 | 2 795.00 | 345 670.00 |
VW T.V.A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 750.00 | 625 750.00 | | 625 750.00 |