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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 43 771.00 | 4 963.00 | 38 807.00 | 43 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 149.00 | 38 004.00 | 28 144.00 | 66 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 249.00 | 56 292.00 | 615 957.00 | 672 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BZ Autres créances | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CF Disponibilités | 2 657 270.00 | | 2 657 270.00 | 2 657 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 377.00 | | 2 697 377.00 | 2 697 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 627.00 | 56 292.00 | 3 313 334.00 | 3 369 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
DL TOTAL (I) | 273 741.00 | | | 273 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 146.00 | | | 520 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263 381.00 | | | 2 263 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
EA Autres dettes | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 592.00 | | | 3 039 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 334.00 | | | 3 313 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 899.00 | | | 317 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 295.00 | | 965 295.00 | 965 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 295.00 | | 965 295.00 | 965 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 033.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 101.00 | | | 96 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 418.00 | | | 988 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 311.00 | | | 867 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 624.00 | | 47 625.00 | 624 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 324.00 | | | 553 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 294.00 | | 47 625.00 | 62 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 259.00 | 28 033.00 | | 28 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 5 768.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | 22 264.00 | | 20 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 163.00 | 60 851.00 | 224 736.00 | 519 163.00 |
VI Groupe et associés | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VP Divers | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 111.00 | 40 106.00 | 9 005.00 | 49 111.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 210.00 | 317 899.00 | 224 736.00 | 776 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
ST Autres comptes | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 666.00 | | | 208 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
ZE Dividendes | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |