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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 549.00 | 13 699.00 | 849.00 | 14 549.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 43 771.00 | 13 717.00 | 30 053.00 | 43 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 855.00 | 53 043.00 | 24 812.00 | 77 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 466.00 | 80 461.00 | 605 005.00 | 685 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BZ Autres créances | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CF Disponibilités | 2 900 156.00 | | 2 900 156.00 | 2 900 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 526.00 | | 2 973 526.00 | 2 973 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 992.00 | 80 461.00 | 3 578 531.00 | 3 658 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
DL TOTAL (I) | 347 656.00 | | | 347 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 392.00 | | | 460 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555 044.00 | | | 2 555 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 874.00 | | | 3 230 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 531.00 | | | 3 578 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 242.00 | | | 279 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 614.00 | | 961 614.00 | 961 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 614.00 | | 961 614.00 | 961 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 078.00 | | | 995 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 963.00 | | | 911 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 249.00 | | 13 216.00 | 672 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 324.00 | | 1 225.00 | 553 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 920.00 | | 11 706.00 | 109 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | 285.00 | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 292.00 | 24 168.00 | | 56 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 324.00 | 375.00 | | 13 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 968.00 | 23 793.00 | | 42 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 685.00 | 62 098.00 | 212 718.00 | 458 685.00 |
VI Groupe et associés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
VP Divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 659.00 | 73 369.00 | 9 290.00 | 82 659.00 |
VW T.V.A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 830.00 | 279 242.00 | 212 718.00 | 675 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
ST Autres comptes | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
YT Sous‐traitance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 479.00 | | | 207 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
ZE Dividendes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 961.00 | | | 173 961.00 |