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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 50 071.00 | 40 662.00 | 9 408.00 | 50 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 193.00 | 47 329.00 | 26 864.00 | 74 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 104.00 | 102 541.00 | 585 563.00 | 688 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 4 514 954.00 | | 4 514 954.00 | 4 514 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 334.00 | | 4 563 334.00 | 4 563 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 435.00 | 102 541.00 | 5 148 897.00 | 5 251 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DG Autres réserves | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
DH Report à nouveau | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 007.00 | | | 197 007.00 |
DL TOTAL (I) | 670 593.00 | | | 670 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 261.00 | | | 313 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891 103.00 | | | 3 891 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 554.00 | | | 232 554.00 |
EA Autres dettes | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 303.00 | | | 4 478 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 897.00 | | | 5 148 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 071.00 | | | 326 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 944.00 | | 20 329.00 | 686 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 169.00 | 688 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 169.00 | 124 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 550.00 | | | 554 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 105.00 | | 20 329.00 | 123 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 350.00 | 19 360.00 | 19 169.00 | 102 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 517.00 | 33.00 | | 14 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 834.00 | 19 328.00 | 19 169.00 | 87 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 554.00 | 232 554.00 | | 232 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 893.00 | 48 764.00 | 206 316.00 | 309 893.00 |
VI Groupe et associés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 670.00 | 48 379.00 | 9 290.00 | 57 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 200.00 | 326 072.00 | 206 316.00 | 587 200.00 |