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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 601.00 | 299.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 242.00 | 114.00 | 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 200.00 | 797.00 | 997.00 |
AP Constructions | 7 623.00 | 2 590.00 | 5 033.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 187.00 | 23 759.00 | 95 428.00 | 119 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 525.00 | 28 854.00 | 101 670.00 | 130 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 074.00 | 9 160.00 | 135 914.00 | 145 074.00 |
BZ Autres créances | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
CF Disponibilités | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 428.00 | 9 160.00 | 249 268.00 | 258 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 953.00 | 38 014.00 | 350 938.00 | 388 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 032.00 | | | 199 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 776.00 | | | 344 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 938.00 | | | 350 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 889.00 | | | 336 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 160.00 | 1 576.00 | 337 736.00 | 336 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 160.00 | 1 576.00 | 337 736.00 | 336 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 545.00 | | | 340 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 473.00 | | | 339 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 130 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 128 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555.00 | 25 714.00 | 2 415.00 | 5 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421.00 | 180.00 | | 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 271.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962.00 | 25 263.00 | 2 415.00 | 4 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 032.00 | 199 032.00 | | 199 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
VB T. V. A. | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 186.00 | 10 298.00 | 7 887.00 | 18 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VP Divers | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 911.00 | 234 911.00 | | 234 911.00 |
VW T.V.A. | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 574.00 | 336 687.00 | 7 887.00 | 344 574.00 |