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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 1 580.00 | 953.00 | 2 534.00 |
AP Constructions | 8 486.00 | 4 922.00 | 3 563.00 | 8 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 977.00 | 102 699.00 | 191 278.00 | 293 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 608.00 | 4 568.00 | 23 040.00 | 27 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 961.00 | 114 126.00 | 268 835.00 | 382 961.00 |
BT Marchandises | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 177.00 | 4 074.00 | 225 103.00 | 229 177.00 |
BZ Autres créances | 256 215.00 | | 256 215.00 | 256 215.00 |
CF Disponibilités | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 031.00 | 4 074.00 | 507 957.00 | 512 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 993.00 | 118 200.00 | 776 793.00 | 894 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | 229.00 | | 483.00 |
DG Autres réserves | | 4 300.00 | | |
DH Report à nouveau | 75.00 | 52.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 346.00 | 5 077.00 | | 8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 16 904.00 | 17 658.00 | | 16 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 195.00 | 326.00 | | 230 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 158.00 | 203 141.00 | | 244 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 486.00 | 667.00 | | 10 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 524.00 | 32 454.00 | | 155 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 422.00 | 58 694.00 | | 119 422.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 31.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 889.00 | 295 312.00 | | 759 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 793.00 | 312 970.00 | | 776 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 651 172.00 | 2 320.00 | 653 492.00 | 651 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 293.00 | 2 320.00 | 653 613.00 | 651 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 57.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 57.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 493.00 | 5 657.00 | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | 5 657.00 | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 772.00 | -5 600.00 | | -4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 576.00 | 469 079.00 | | 663 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 230.00 | 464 003.00 | | 655 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 346.00 | 5 077.00 | | 8 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 521.00 | | 250 341.00 | 133 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 382 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 50 180.00 | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 911.00 | | 200 161.00 | 129 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 279.00 | 39 747.00 | 900.00 | 75 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 477.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 920.00 | 39 270.00 | | 72 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 012.00 | | 5 938.00 | 10 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 012.00 | | 5 938.00 | 10 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 012.00 | | 5 938.00 | 10 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 524.00 | 155 524.00 | | 155 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VB T. V. A. | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 625.00 | 35 121.00 | 142 930.00 | 229 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 661.00 | 221 661.00 | | 221 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 901.00 | 485 901.00 | | 485 901.00 |
VW T.V.A. | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 402.00 | 554 898.00 | 142 930.00 | 749 402.00 |