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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 2 394.00 | 140.00 | 2 534.00 |
AP Constructions | 8 486.00 | 6 620.00 | 1 866.00 | 8 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 482.00 | 186 726.00 | 107 756.00 | 294 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 248.00 | 15 871.00 | 13 377.00 | 29 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 106.00 | 211 967.00 | 173 139.00 | 385 106.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 694.00 | 11 757.00 | 161 937.00 | 173 694.00 |
BZ Autres créances | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
CF Disponibilités | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 572.00 | 11 757.00 | 302 815.00 | 314 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 678.00 | 223 724.00 | 475 954.00 | 699 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
DH Report à nouveau | -5 749.00 | 75.00 | | -5 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | -5 824.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 11 647.00 | 11 080.00 | | 11 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 404.00 | 212 391.00 | | 212 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 3 085.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 034.00 | 16 654.00 | | 21 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 148.00 | 33 259.00 | | 142 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 696.00 | 67 482.00 | | 80 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 580.00 | | |
EA Autres dettes | | 49 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 643.00 | 5.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 307.00 | 387 936.00 | | 464 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 954.00 | 399 016.00 | | 475 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 212.00 | | 233 212.00 | 233 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 212.00 | | 233 212.00 | 233 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 448.00 | 185 497.00 | | 48 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 948.00 | 185 497.00 | | 48 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 43 338.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 43 338.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 700.00 | 142 159.00 | | 46 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 308.00 | 642 739.00 | | 370 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 742.00 | 648 563.00 | | 369 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567.00 | -5 824.00 | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 263.00 | 42 704.00 | | 169 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 307.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 820.00 | 42 397.00 | | 166 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 404.00 | 35 749.00 | 144 168.00 | 212 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 915.00 | 269 915.00 | | 269 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 915.00 | 269 915.00 | | 269 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 274.00 | 266 619.00 | 144 168.00 | 443 274.00 |