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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 177.00 | 27 790.00 | 67 386.00 | 95 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 085.00 | 430 769.00 | 258 315.00 | 689 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 722.00 | 12 444.00 | 11 277.00 | 23 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 035.00 | 535 949.00 | 721 085.00 | 1 257 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 347.00 | | 505 347.00 | 505 347.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 389.00 | 129.00 | 290 260.00 | 290 389.00 |
BZ Autres créances | 516 719.00 | | 516 719.00 | 516 719.00 |
CF Disponibilités | 1 373 754.00 | | 1 373 754.00 | 1 373 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 786.00 | 129.00 | 2 821 657.00 | 2 821 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 822.00 | 536 078.00 | 3 542 743.00 | 4 078 822.00 |
CU Autres participations | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 821.00 | 64 944.00 | 291 876.00 | 356 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 259.00 | 14 639.00 | | 22 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 424 379.00 | 679 211.00 | | 3 424 379.00 |
DH Report à nouveau | -331 966.00 | | | -331 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 217 296.00 | -331 966.00 | | -2 217 296.00 |
DL TOTAL (I) | 897 374.00 | 361 883.00 | | 897 374.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 402.00 | | | 892 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 599.00 | 107.00 | | 837 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 775.00 | 228 872.00 | | 414 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 412.00 | 110 148.00 | | 99 412.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 842.00 | | 2 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 709.00 | | | 200 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 206.00 | 339 971.00 | | 2 447 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 743.00 | 701 855.00 | | 3 542 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 206.00 | 339 971.00 | | 2 447 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 378 218.00 | 99 320.00 | 477 538.00 | 378 218.00 |
FG Production vendue services | 75 094.00 | 11 097.00 | 86 191.00 | 75 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 312.00 | 110 417.00 | 563 730.00 | 453 312.00 |
FM Production stockée | | | 463 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 642 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 381 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 485.00 | | | -16 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 645.00 | -44 500.00 | | -180 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 901.00 | 213 505.00 | | 1 699 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 197.00 | 545 471.00 | | 3 917 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 217 296.00 | -331 966.00 | | -2 217 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 024.00 | | 972 580.00 | 328 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 894.00 | | 305 926.00 | 50 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 322.00 | 71 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 568.00 | 1 257 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 356 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 246.00 | 733 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 727.00 | | 52 450.00 | 42 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 401.00 | | 526 652.00 | 234 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 982.00 | 492 257.00 | 3 290.00 | 46 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 24 961.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 153.00 | 402 351.00 | 3 290.00 | 44 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 308.00 | 122 692.00 | 555 000.00 | 832 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 776.00 | 414 776.00 | | 414 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 709.00 | 200 709.00 | | 200 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
UX Autres créances clients | 290 235.00 | | | 290 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
VC Groupe et associés | 199 003.00 | | | 199 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 973.00 | 106 154.00 | 385 818.00 | 891 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 031.00 | | | 255 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 318.00 | 934 914.00 | 39 404.00 | 974 318.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 207.00 | 706 389.00 | 940 818.00 | 2 447 207.00 |