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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 210.00 | 46 873.00 | 50 337.00 | 97 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 665.00 | 599 014.00 | 164 650.00 | 763 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 894.00 | 20 057.00 | 12 836.00 | 32 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 011.00 | 867 764.00 | 1 113 246.00 | 1 981 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 218.00 | 70 099.00 | 404 119.00 | 474 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 509.00 | 42 331.00 | 639 177.00 | 681 509.00 |
BZ Autres créances | 713 614.00 | | 713 614.00 | 713 614.00 |
CF Disponibilités | 382 078.00 | | 382 078.00 | 382 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 217.00 | 112 430.00 | 2 224 786.00 | 2 337 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 228.00 | 980 195.00 | 3 338 033.00 | 4 318 228.00 |
CU Autres participations | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 006 384.00 | 201 819.00 | 804 565.00 | 1 006 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 390.00 | 22 259.00 | | 23 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 144 438.00 | 3 424 379.00 | | 4 144 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 549 263.00 | -331 966.00 | | -2 549 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 523 233.00 | -2 217 296.00 | | -1 523 233.00 |
DL TOTAL (I) | 95 331.00 | 897 374.00 | | 95 331.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 665.00 | 18 162.00 | | 8 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 665.00 | 18 162.00 | | 8 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 358.00 | 892 402.00 | | 1 078 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 606.00 | 837 599.00 | | 802 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 810.00 | 414 775.00 | | 777 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 760.00 | 99 412.00 | | 357 760.00 |
EA Autres dettes | 17 139.00 | 2 306.00 | | 17 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 359.00 | 200 709.00 | | 20 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 035.00 | 2 447 206.00 | | 3 054 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 033.00 | 3 542 743.00 | | 3 338 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 371.00 | 2 447 206.00 | | 1 571 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 899.00 | 151 594.00 | 483 494.00 | 331 899.00 |
FG Production vendue services | 719 045.00 | 13 636.00 | 732 681.00 | 719 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 945.00 | 165 230.00 | 1 216 175.00 | 1 050 945.00 |
FM Production stockée | | | -31 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 712 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 786 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 3 387.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 622.00 | 13 955.00 | | 8 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 655.00 | 17 585.00 | | 8 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 655.00 | -16 485.00 | | -8 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 452.00 | -180 645.00 | | -271 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 196.00 | 1 699 901.00 | | 1 950 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 429.00 | 3 917 197.00 | | 3 473 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 523 233.00 | -2 217 296.00 | | -1 523 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 035.00 | | 760 394.00 | 1 257 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 821.00 | | 649 563.00 | 356 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 80 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 15 418.00 | 1 981 011.00 | 21 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 006 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 14 328.00 | 796 560.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 177.00 | | 2 033.00 | 95 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 807.00 | | 98 081.00 | 733 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 229.00 | | 10 716.00 | 71 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 949.00 | 337 520.00 | 5 706.00 | 535 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 944.00 | 136 874.00 | | 64 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | 19 082.00 | | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 214.00 | 181 564.00 | 5 706.00 | 443 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 162.00 | 8 666.00 | 18 162.00 | 18 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 166.00 | 102 166.00 | 470 000.00 | 802 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 811.00 | 777 811.00 | | 777 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 928.00 | 161 928.00 | | 161 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
UX Autres créances clients | 630 711.00 | | | 630 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
VB T. V. A. | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
VC Groupe et associés | 359 673.00 | | | 359 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 270.00 | 295 605.00 | 782 664.00 | 1 078 270.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 048.00 | | | 288 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 707.00 | 1 402 676.00 | 49 031.00 | 1 451 707.00 |
VW T.V.A. | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 036.00 | 1 571 371.00 | 1 252 664.00 | 3 054 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |