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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 277.00 | 65 969.00 | 30 307.00 | 96 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 252.00 | 579 991.00 | 79 261.00 | 659 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 420.00 | 23 578.00 | 4 841.00 | 28 420.00 |
BF Prêts | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 906.00 | | 145 906.00 | 145 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 410.00 | 1 126 396.00 | 1 383 014.00 | 2 509 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 112.00 | 75 881.00 | 384 231.00 | 460 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 835.00 | 41 963.00 | 762 871.00 | 804 835.00 |
BZ Autres créances | 571 972.00 | | 571 972.00 | 571 972.00 |
CF Disponibilités | 245 193.00 | | 245 193.00 | 245 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 582.00 | 117 844.00 | 1 980 737.00 | 2 098 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 993.00 | 1 244 241.00 | 3 363 751.00 | 4 607 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
CU Autres participations | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 539 611.00 | 456 857.00 | 1 082 754.00 | 1 539 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 087.00 | 23 390.00 | | 34 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 437.00 | 4 144 438.00 | | 1 514 437.00 |
DH Report à nouveau | -2 880.00 | -2 549 263.00 | | -2 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 697.00 | -1 523 233.00 | | -663 697.00 |
DL TOTAL (I) | 881 946.00 | 95 331.00 | | 881 946.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 665.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 665.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 621.00 | 1 078 358.00 | | 799 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 581.00 | 802 606.00 | | 744 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 870.00 | 777 810.00 | | 319 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 853.00 | 357 760.00 | | 346 853.00 |
EA Autres dettes | 58 598.00 | 17 139.00 | | 58 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 279.00 | 20 359.00 | | 32 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 805.00 | 3 054 035.00 | | 2 301 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 751.00 | 3 338 033.00 | | 3 363 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 720.00 | 73 239.00 | 282 960.00 | 209 720.00 |
FG Production vendue services | 839 739.00 | 597 597.00 | 1 437 336.00 | 839 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 460.00 | 670 836.00 | 1 720 297.00 | 1 049 460.00 |
FM Production stockée | | | -14 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 536 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 294.00 | 32.00 | | 6 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 128.00 | 8 622.00 | | 9 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 423.00 | 8 655.00 | | 15 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 423.00 | -8 655.00 | | -15 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 236.00 | -271 452.00 | | -197 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 695.00 | 1 950 196.00 | | 2 375 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 392.00 | 3 473 429.00 | | 3 039 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 697.00 | -1 523 233.00 | | -663 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 011.00 | | 670 087.00 | 1 981 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006 384.00 | | 533 226.00 | 1 006 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 959.00 | 185 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 555.00 | 139 132.00 | 2 509 410.00 | 2 555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 539 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | 96 277.00 | 2 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 173.00 | 687 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 210.00 | | 1 622.00 | 97 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 560.00 | | 3 287.00 | 796 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 856.00 | | 131 952.00 | 80 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 764.00 | 362 539.00 | 103 907.00 | 867 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 819.00 | 255 037.00 | | 201 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 873.00 | 19 096.00 | | 46 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 072.00 | 88 404.00 | 103 907.00 | 619 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 821.00 | 77 821.00 | 560 000.00 | 727 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 871.00 | 319 871.00 | | 319 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 855.00 | 270 855.00 | | 270 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UP Prêts | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
UX Autres créances clients | 754 479.00 | 754 479.00 | | 754 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
VB T. V. A. | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VC Groupe et associés | 429 672.00 | 429 672.00 | | 429 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 664.00 | 290 295.00 | 492 370.00 | 782 664.00 |
VI Groupe et associés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 915.00 | 1 337 651.00 | 196 264.00 | 1 533 915.00 |
VW T.V.A. | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 805.00 | 1 159 436.00 | 1 052 370.00 | 2 301 805.00 |