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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 274.00 | 16 358.00 | 51 917.00 | 68 274.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 384.00 | 16 358.00 | 173 027.00 | 189 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 767.00 | 3 000.00 | 152 767.00 | 155 767.00 |
110 Total général Actif | 345 151.00 | 19 358.00 | 325 793.00 | 345 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 943.00 | 500 182.00 | | 604 943.00 |
230 Autres produits | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 771.00 | 500 182.00 | | 608 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 870.00 | 8 522.00 | | 7 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 155 307.00 | 114 979.00 | | 155 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 924.00 | 15 083.00 | | 13 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 817.00 | 231 692.00 | | 219 817.00 |
252 Charges sociales | 53 259.00 | 54 580.00 | | 53 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 746.00 | 8 404.00 | | 13 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 424.00 | 431 762.00 | | 465 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 348.00 | 68 420.00 | | 143 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 650.00 | 28 500.00 | | 17 650.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 756.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 077.00 | 16 401.00 | | 4 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 711.00 | 14 058.00 | | 41 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 983.00 | 64 705.00 | | 113 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |