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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 607.00 | 81 520.00 | 43 087.00 | 124 607.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 752.00 | 81 520.00 | 164 232.00 | 245 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
072 Créances – Autres | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 452.00 | 31.00 | 1 421.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 108 642.00 | | 108 642.00 | 108 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 761.00 | 31.00 | 192 730.00 | 192 761.00 |
110 Total général Actif | 438 513.00 | 81 551.00 | 356 962.00 | 438 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 515.00 | 678 317.00 | | 385 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 39 117.00 | 1 224.00 | | 39 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 132.00 | 679 542.00 | | 427 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 468.00 | 3 800.00 | | 7 468.00 |
242 Autres charges externes. | 116 198.00 | 292 480.00 | | 116 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 818.00 | 13 158.00 | | 12 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 480.00 | 259 873.00 | | 190 480.00 |
252 Charges sociales | 31 266.00 | 43 569.00 | | 31 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 752.00 | 20 216.00 | | 22 752.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 269.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 077.00 | 633 365.00 | | 381 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 055.00 | 46 177.00 | | 46 055.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 533.00 | 4 892.00 | | 5 533.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 267.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 926.00 | 13 143.00 | | 3 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 825.00 | 37 659.00 | | 39 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 477.00 | | | 233 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |