| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 816.00 | 95 940.00 | 24 877.00 | 120 816.00 |
040 Immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 121.00 | 95 940.00 | 148 182.00 | 244 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
072 Créances – Autres | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 569.00 | 39.00 | 1 530.00 | 1 569.00 |
084 Disponibilités | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 711.00 | 39.00 | 175 673.00 | 175 711.00 |
110 Total général Actif | 419 832.00 | 95 978.00 | 323 854.00 | 419 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 042.00 | 385 515.00 | | 451 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 14 413.00 | 39 117.00 | | 14 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 455.00 | 427 132.00 | | 465 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 974.00 | 7 468.00 | | 9 974.00 |
242 Autres charges externes. | 217 324.00 | 116 198.00 | | 217 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 249.00 | 12 818.00 | | 11 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 607.00 | 190 480.00 | | 178 607.00 |
252 Charges sociales | 26 255.00 | 31 266.00 | | 26 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 453.00 | 22 752.00 | | 16 453.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 96.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 911.00 | 381 077.00 | | 459 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 543.00 | 46 055.00 | | 5 543.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 5 533.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 613.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 873.00 | 3 926.00 | | 4 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 7 225.00 | | 1 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 295.00 | 39 825.00 | | 9 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 752.00 | | | 245 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |