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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 4 680.00 | 3 260.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 010.00 | 10 587.00 | 48 423.00 | 59 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 235.00 | 15 267.00 | 104 968.00 | 120 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 374.00 | 27 147.00 | 1 079 228.00 | 1 106 374.00 |
BZ Autres créances | 101 695.00 | | 101 695.00 | 101 695.00 |
CF Disponibilités | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 857.00 | 27 147.00 | 1 294 710.00 | 1 321 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 092.00 | 42 414.00 | 1 399 678.00 | 1 442 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 400.00 | | | -94 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 119.00 | -94 400.00 | | 171 119.00 |
DL TOTAL (I) | 176 719.00 | 5 600.00 | | 176 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 1 735.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 630.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 462.00 | 1 905.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 192.00 | 36 053.00 | | 104 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 871.00 | 141 446.00 | | 644 871.00 |
EA Autres dettes | 470 045.00 | 110 498.00 | | 470 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 959.00 | 427 266.00 | | 1 222 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 678.00 | 432 866.00 | | 1 399 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 959.00 | 427 266.00 | | 1 222 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 468.00 | | 4 197 468.00 | 4 197 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 468.00 | | 4 197 468.00 | 4 197 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 147.00 | |
GE Autres charges | | | 12 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 881.00 | 7 086.00 | | 21 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 53.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 2 216.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -2 216.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 689.00 | 502 055.00 | | 4 222 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 570.00 | 596 456.00 | | 4 051 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 119.00 | -94 400.00 | | 171 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 898.00 | | 42 337.00 | 77 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 580.00 | | 13 430.00 | 45 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 378.00 | | 28 908.00 | 24 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125.00 | 9 142.00 | | 6 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 1 797.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 7 345.00 | | 3 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 192.00 | 104 192.00 | | 104 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 045.00 | 470 045.00 | | 470 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 286.00 | 48 908.00 | | 53 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 370.00 | | | 1 009 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
VB T. V. A. | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VC Groupe et associés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 948.00 | 105 948.00 | | 105 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 915.00 | 1 185 134.00 | 79 781.00 | 1 264 915.00 |
VW T.V.A. | 239 655.00 | 239 655.00 | | 239 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 497.00 | 1 219 497.00 | | 1 219 497.00 |