| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 732.00 | 1 368.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 976.00 | 13 528.00 | 36 448.00 | 49 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 302.00 | 17 260.00 | 107 041.00 | 124 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 735.00 | 36 864.00 | 729 871.00 | 766 735.00 |
BZ Autres créances | 408 303.00 | | 408 303.00 | 408 303.00 |
CF Disponibilités | 389 975.00 | | 389 975.00 | 389 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 682.00 | 36 864.00 | 1 532 818.00 | 1 569 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 984.00 | 54 124.00 | 1 639 860.00 | 1 693 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 719.00 | -94 400.00 | | 66 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 220.00 | 171 119.00 | | 300 220.00 |
DL TOTAL (I) | 476 939.00 | 176 719.00 | | 476 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 390.00 | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 106.00 | 3 462.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 647.00 | 104 192.00 | | 204 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 866.00 | 644 871.00 | | 951 866.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 470 045.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 920.00 | 1 222 959.00 | | 1 162 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 860.00 | 1 399 678.00 | | 1 639 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 920.00 | 1 222 959.00 | | 1 162 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 013 780.00 | | 5 013 780.00 | 5 013 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 780.00 | | 5 013 780.00 | 5 013 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | 55 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 096.00 | 21 881.00 | | 93 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 318.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 318.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 886.00 | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896.00 | 886.00 | | 12 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 834.00 | -567.00 | | -10 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 154.00 | 4 222 689.00 | | 5 115 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 934.00 | 4 051 570.00 | | 4 814 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 220.00 | 171 119.00 | | 300 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 235.00 | | 24 613.00 | 120 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 69 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 547.00 | 124 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 707.00 | 49 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 010.00 | | 6 673.00 | 59 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 286.00 | | 17 940.00 | 53 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 267.00 | 9 472.00 | 7 479.00 | 15 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 1 732.00 | 2 680.00 | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 7 740.00 | 4 799.00 | 10 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 147.00 | 13 272.00 | 3 555.00 | 27 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 147.00 | 13 272.00 | 3 555.00 | 27 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 147.00 | 13 272.00 | 3 555.00 | 27 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 272.00 | 3 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 647.00 | 204 647.00 | | 204 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 373.00 | 235 373.00 | | 235 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 652.00 | 282 652.00 | | 282 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 226.00 | 66 848.00 | | 69 226.00 |
UX Autres créances clients | 706 560.00 | | | 706 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
VB T. V. A. | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
VC Groupe et associés | 311 312.00 | | | 311 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 933.00 | 1 183 503.00 | 65 430.00 | 1 248 933.00 |
VW T.V.A. | 326 518.00 | 326 518.00 | | 326 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 815.00 | 1 157 815.00 | | 1 157 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |