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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 613.00 | 18 021.00 | 29 592.00 | 47 613.00 |
BF Prêts | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 384.00 | 23 121.00 | 92 263.00 | 115 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 414.00 | 49 890.00 | 841 523.00 | 891 414.00 |
BZ Autres créances | 738 164.00 | | 738 164.00 | 738 164.00 |
CF Disponibilités | 421 195.00 | | 421 195.00 | 421 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 687.00 | 49 890.00 | 2 009 797.00 | 2 059 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 071.00 | 73 011.00 | 2 102 059.00 | 2 175 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 013.00 | | | 219 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 939.00 | 66 719.00 | | 66 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 281.00 | 300 220.00 | | 296 281.00 |
DL TOTAL (I) | 473 220.00 | 476 939.00 | | 473 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 501.00 | | 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 036.00 | 5 106.00 | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 722.00 | 204 647.00 | | 425 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 610.00 | 951 866.00 | | 1 196 610.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 801.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 840.00 | 1 162 920.00 | | 1 628 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 059.00 | 1 639 860.00 | | 2 102 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 840.00 | 1 162 920.00 | | 1 628 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 588 294.00 | | 6 588 294.00 | 6 588 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 294.00 | | 6 588 294.00 | 6 588 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 817.00 | |
GE Autres charges | | | 14 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 245.00 | 93 096.00 | | 50 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 237.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 826.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | 2 062.00 | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 1 828.00 | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 12 896.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -10 834.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 259.00 | 9 362.00 | | 41 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 625.00 | 5 115 154.00 | | 6 646 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 345.00 | 4 814 934.00 | | 6 350 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 281.00 | 300 220.00 | | 296 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 302.00 | | 293.00 | 124 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 848.00 | 62 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 211.00 | 115 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 47 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 226.00 | | 293.00 | 69 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 260.00 | 8 224.00 | 2 363.00 | 17 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 1 368.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 528.00 | 6 856.00 | 2 363.00 | 13 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 864.00 | 18 817.00 | 5 791.00 | 36 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 864.00 | 18 817.00 | 5 791.00 | 36 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 864.00 | 18 817.00 | 5 791.00 | 36 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 817.00 | 5 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 722.00 | 425 722.00 | | 425 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 319.00 | 391 319.00 | | 391 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 842.00 | 298 842.00 | | 298 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UP Prêts | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 378.00 | 60 000.00 | 2 378.00 | 62 378.00 |
UX Autres créances clients | 761 936.00 | 761 936.00 | | 761 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 477.00 | 129 477.00 | | 129 477.00 |
VB T. V. A. | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VC Groupe et associés | 449 526.00 | 449 526.00 | | 449 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 013.00 | | 219 013.00 | 219 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 315.00 | 1 478 631.00 | 221 684.00 | 1 700 315.00 |
VW T.V.A. | 371 998.00 | 371 998.00 | | 371 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 804.00 | 1 623 804.00 | | 1 623 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |