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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 659.00 | 2 778.00 | 12 881.00 | 15 659.00 |
AH Fonds commercial | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 161.00 | 109.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 633.00 | 16 828.00 | 34 805.00 | 51 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 280.00 | 6 904.00 | 28 376.00 | 35 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 472.00 | 27 671.00 | 164 801.00 | 192 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 050.00 | 3 887.00 | 463 163.00 | 467 050.00 |
BN En cours de production de biens | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 660.00 | | 149 660.00 | 149 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
BZ Autres créances | 800 619.00 | | 800 619.00 | 800 619.00 |
CF Disponibilités | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 749.00 | 3 887.00 | 1 838 862.00 | 1 842 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 221.00 | 31 558.00 | 2 003 664.00 | 2 035 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DG Autres réserves | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
DH Report à nouveau | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 924.00 | 54 048.00 | | 56 924.00 |
DL TOTAL (I) | 322 592.00 | 265 668.00 | | 322 592.00 |
DP Provisions pour risques | 78 358.00 | 64 110.00 | | 78 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 358.00 | 64 110.00 | | 78 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 481.00 | 133 303.00 | | 130 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 765.00 | 221 765.00 | | 221 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 656.00 | 577 671.00 | | 866 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 793.00 | 250 421.00 | | 284 793.00 |
EA Autres dettes | | 23 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 827.00 | 1 445.00 | | 96 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 713.00 | 1 207 893.00 | | 1 602 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 664.00 | 1 537 672.00 | | 2 003 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 276.00 | 1 207 894.00 | | 1 499 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
FD Production vendue biens | 779 314.00 | | 779 314.00 | 779 314.00 |
FG Production vendue services | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 574.00 | | 872 574.00 | 872 574.00 |
FM Production stockée | | | -67 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 358.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | 6 953.00 | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 46 036.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 46 036.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | 13 890.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 15 527.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | 30 509.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | 11 098.00 | | 24 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 620.00 | 4 260 060.00 | | 882 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 696.00 | 4 206 012.00 | | 825 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 924.00 | 54 048.00 | | 56 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 826.00 | 19 846.00 | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 086.00 | 3 297.00 | 711.00 | 25 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 2 469.00 | 711.00 | 21 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 110.00 | 78 358.00 | 64 110.00 | 64 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 110.00 | 78 358.00 | 64 110.00 | 64 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 765.00 | 221 765.00 | | 221 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 656.00 | 866 656.00 | | 866 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 858.00 | 1 071 479.00 | 88 379.00 | 1 159 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 522.00 | 1 497 085.00 | 89 848.00 | 1 600 522.00 |