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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 929.00 | 13 646.00 | 4 283.00 | 17 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 746.00 | 25 733.00 | 20 013.00 | 45 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 067.00 | 21 996.00 | 23 071.00 | 45 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 992.00 | 61 376.00 | 47 617.00 | 108 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 218.00 | 18 014.00 | 817 204.00 | 835 218.00 |
BN En cours de production de biens | 86 157.00 | | 86 157.00 | 86 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 022.00 | | 681 022.00 | 681 022.00 |
BZ Autres créances | 396 361.00 | | 396 361.00 | 396 361.00 |
CF Disponibilités | 819 405.00 | | 819 405.00 | 819 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 720.00 | 18 014.00 | 2 873 706.00 | 2 891 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 712.00 | 79 389.00 | 2 921 323.00 | 3 000 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 544.00 | 300 544.00 | | 300 544.00 |
DH Report à nouveau | 383 211.00 | | | 383 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 112.00 | 383 211.00 | | 69 112.00 |
DL TOTAL (I) | 917 868.00 | 848 755.00 | | 917 868.00 |
DP Provisions pour risques | 133 929.00 | 130 591.00 | | 133 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 929.00 | 130 591.00 | | 133 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 594.00 | 136 529.00 | | 131 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 765.00 | 221 765.00 | | 221 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 488.00 | 78 241.00 | | 97 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 287.00 | 1 080 133.00 | | 1 045 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 966.00 | 343 290.00 | | 362 966.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 600.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 526.00 | 1 860 558.00 | | 1 869 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 323.00 | 2 839 905.00 | | 2 921 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 185 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 739.00 | |
FM Production stockée | | | -198 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 398.00 | 165 854.00 | | 24 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 217.00 | 6 262 094.00 | | 1 117 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 105.00 | 5 878 883.00 | | 1 048 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 112.00 | 383 211.00 | | 69 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 886.00 | 3 585.00 | 95.00 | 57 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 869.00 | 777.00 | | 12 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 017.00 | 2 808.00 | 95.00 | 45 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 765.00 | 221 765.00 | | 221 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 287.00 | 1 045 287.00 | | 1 045 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 594.00 | 48 014.00 | 83 580.00 | 131 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 966.00 | 362 966.00 | | 362 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 862.00 | 1 080 862.00 | | 1 080 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 038.00 | 1 688 458.00 | 83 580.00 | 1 772 038.00 |