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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 153.00 | 10 401.00 | 11 753.00 | 22 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 352.00 | 22 144.00 | 29 208.00 | 51 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 173.00 | 13 177.00 | 22 996.00 | 36 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 928.00 | 45 722.00 | 64 206.00 | 109 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 107.00 | 6 563.00 | 601 544.00 | 608 107.00 |
BN En cours de production de biens | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 644.00 | | 175 644.00 | 175 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 065.00 | | 1 269 065.00 | 1 269 065.00 |
BZ Autres créances | 527 278.00 | | 527 278.00 | 527 278.00 |
CF Disponibilités | 922 866.00 | | 922 866.00 | 922 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 423.00 | 6 563.00 | 3 523 860.00 | 3 530 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 351.00 | 52 285.00 | 3 588 066.00 | 3 640 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 631.00 | 3 082.00 | | 8 631.00 |
DG Autres réserves | 163 961.00 | 58 539.00 | | 163 961.00 |
DH Report à nouveau | | 54 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 952.00 | 56 924.00 | | 292 952.00 |
DL TOTAL (I) | 615 544.00 | 322 592.00 | | 615 544.00 |
DP Provisions pour risques | 140 284.00 | 78 358.00 | | 140 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 284.00 | 78 358.00 | | 140 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 469.00 | 130 481.00 | | 165 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 800.00 | 221 765.00 | | 333 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 590.00 | 2 190.00 | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 359.00 | 866 656.00 | | 806 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 008.00 | 284 793.00 | | 306 008.00 |
EA Autres dettes | 1 204 770.00 | | | 1 204 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 245.00 | 96 827.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 240.00 | 1 602 712.00 | | 2 832 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 067.00 | 2 003 664.00 | | 3 588 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 524 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 591 583.00 | |
FM Production stockée | | | -27 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | 2 500.00 | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 1 249.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 1 251.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 636.00 | 24 292.00 | | 124 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 099.00 | 882 620.00 | | 4 676 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 147.00 | 825 696.00 | | 4 383 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 952.00 | 56 924.00 | | 292 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 671.00 | 22 267.00 | 4 216.00 | 27 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 6 462.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 732.00 | 15 806.00 | 4 216.00 | 23 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 358.00 | 140 284.00 | 78 358.00 | 78 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 358.00 | 140 284.00 | 78 358.00 | 78 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 765.00 | 221 765.00 | | 221 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 359.00 | 806 359.00 | | 806 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 805.00 | 1 316 805.00 | | 1 316 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 469.00 | 42 460.00 | 123 009.00 | 165 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 008.00 | 306 008.00 | | 306 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 901.00 | 1 806 901.00 | | 1 806 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 650.00 | 2 698 641.00 | 123 009.00 | 2 821 650.00 |