| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 852 169.00 | | 6 852 169.00 | 6 852 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 309.00 | | 6 869 309.00 | 6 869 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
CF Disponibilités | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 024.00 | | 6 980 024.00 | 6 980 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 346.00 | | | -44 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 675.00 | -44 346.00 | | 487 675.00 |
DK Provisions réglementées | 14 461.00 | 5 064.00 | | 14 461.00 |
DL TOTAL (I) | 577 790.00 | 80 718.00 | | 577 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 344.00 | 3 016 254.00 | | 2 498 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 011.00 | 3 898 427.00 | | 3 880 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 17 089.00 | | 22 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 234.00 | 6 932 070.00 | | 6 402 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 024.00 | 7 012 788.00 | | 6 980 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 457.00 | 5 064.00 | | 9 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 457.00 | -5 064.00 | | -9 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 905.00 | | | -41 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 675.00 | -44 346.00 | | 487 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 850 985.00 | | | 6 850 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 869 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850 985.00 | | | 6 850 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 064.00 | 9 397.00 | | 5 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 064.00 | 9 397.00 | | 5 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880 011.00 | 3 880 011.00 | | 3 880 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498 274.00 | 415 893.00 | 1 656 742.00 | 2 498 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 637.00 | | | 514 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 234.00 | 4 319 852.00 | 1 656 742.00 | 6 402 234.00 |