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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 530.00 | 15 732.00 | 120 799.00 | 136 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 988 699.00 | 15 732.00 | 6 972 967.00 | 6 988 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 802 637.00 | | 802 637.00 | 802 637.00 |
CF Disponibilités | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 719.00 | | 929 719.00 | 929 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 841.00 | 15 732.00 | 7 909 109.00 | 7 924 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 852 169.00 | | 6 852 169.00 | 6 852 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 659.00 | 431 329.00 | | 1 039 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 689.00 | 608 330.00 | | 733 689.00 |
DK Provisions réglementées | 33 255.00 | 23 858.00 | | 33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 603.00 | 1 195 517.00 | | 1 938 603.00 |
DP Provisions pour risques | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 817.00 | 2 093 451.00 | | 1 683 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 425.00 | 3 975 188.00 | | 4 222 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 058.00 | 49 179.00 | | 56 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 1 317.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 084.00 | 6 120 319.00 | | 5 964 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 109.00 | 7 322 258.00 | | 7 909 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 397.00 | -9 397.00 | | -9 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 232.00 | -42 297.00 | | -49 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 147.00 | 736 385.00 | | 878 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 458.00 | 128 055.00 | | 144 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 689.00 | 608 330.00 | | 733 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 940 052.00 | | 48 647.00 | 6 940 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 988 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 883.00 | | 48 647.00 | 87 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852 169.00 | | | 6 852 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 15 226.00 | | 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 15 226.00 | | 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 858.00 | 9 397.00 | | 23 858.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 281.00 | 9 397.00 | | 30 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222 425.00 | 4 222 425.00 | | 4 222 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 752.00 | 369 859.00 | 1 313 893.00 | 1 683 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 414.00 | | | 407 414.00 |
VP Divers | 802 637.00 | 802 637.00 | | 802 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 887.00 | 807 887.00 | | 807 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 084.00 | 4 650 191.00 | 1 313 893.00 | 5 964 084.00 |