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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 160.00 | 63 427.00 | 79 733.00 | 143 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 995 329.00 | 63 427.00 | 6 931 902.00 | 6 995 329.00 |
BT Marchandises | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 771 496.00 | | 771 496.00 | 771 496.00 |
CF Disponibilités | 160 329.00 | | 160 329.00 | 160 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 408.00 | | 958 408.00 | 958 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 737.00 | 63 427.00 | 7 890 309.00 | 7 953 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 852 169.00 | | 6 852 169.00 | 6 852 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 611 303.00 | 2 275 450.00 | | 2 611 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 241.00 | 335 853.00 | | 253 241.00 |
DK Provisions réglementées | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 528.00 | 2 790 288.00 | | 3 043 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 456.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 456.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 854.00 | 851 154.00 | | 427 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325 801.00 | 4 247 779.00 | | 4 325 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 5 019.00 | | 82 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274.00 | 1 480.00 | | 2 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 995.00 | 5 106 616.00 | | 4 839 995.00 |
ED (V) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 309.00 | 7 910 359.00 | | 7 890 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 815.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 781.00 | -28 432.00 | | -24 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 205.00 | 465 237.00 | | 371 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 965.00 | 129 384.00 | | 117 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 241.00 | 335 853.00 | | 253 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 995 329.00 | | | 6 995 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 995 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 160.00 | | | 143 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852 169.00 | | | 6 852 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 612.00 | 12 815.00 | | 50 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 612.00 | 12 815.00 | | 50 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 456.00 | | 13 455.00 | 13 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 441.00 | | 13 455.00 | 60 441.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 786.00 | 427 786.00 | | 427 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 325 801.00 | 4 325 801.00 | | 4 325 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 007.00 | | | 421 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 496.00 | 771 496.00 | | 771 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 096.00 | 777 096.00 | | 777 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 995.00 | 4 839 995.00 | | 4 839 995.00 |