| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 127.00 | 9 017.00 | 44 110.00 | 53 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 841.00 | 9 017.00 | 52 825.00 | 61 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CF Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 987.00 | 9 017.00 | 156 970.00 | 165 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 970.00 | | | 156 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 225 000.00 | 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 225 000.00 | 225 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 206.00 | | | 225 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 115.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 249.00 | 44 534.00 | 8 715.00 | 53 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 887.00 | | | 124 887.00 |
ST Autres comptes | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
YT Sous‐traitance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 810.00 | | | 206 810.00 |