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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 175.00 | 17 729.00 | 36 446.00 | 54 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 987.00 | 17 729.00 | 45 258.00 | 62 987.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 144.00 | | 142 144.00 | 142 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 131.00 | 17 729.00 | 187 402.00 | 205 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 402.00 | | | 187 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 215 000.00 | 215 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 215 000.00 | 215 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 037.00 | | | 215 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 670.00 | | | 204 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 841.00 | | 1 145.00 | 61 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 127.00 | | 1 048.00 | 53 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | 97.00 | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 017.00 | 8 712.00 | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 017.00 | 8 712.00 | | 9 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 433.00 | 20 622.00 | 8 812.00 | 29 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
YT Sous‐traitance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 580.00 | | | 18 580.00 |