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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 514.00 | 27 061.00 | 36 453.00 | 63 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 326.00 | 27 061.00 | 45 264.00 | 72 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CF Disponibilités | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 796.00 | 27 061.00 | 161 735.00 | 188 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 735.00 | | | 161 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 001.00 | | | 240 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 493.00 | | | 235 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 987.00 | | 9 339.00 | 62 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 175.00 | | 9 339.00 | 54 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 729.00 | 9 332.00 | | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 729.00 | 9 332.00 | | 17 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
ST Autres comptes | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
YT Sous‐traitance | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 823.00 | | | 218 823.00 |