| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 581.00 | 174 581.00 | 1 000.00 | 175 581.00 |
AH Fonds commercial | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 061.00 | 530 052.00 | 57 009.00 | 587 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 994 637.00 | 942 114.00 | 21 052 523.00 | 21 994 637.00 |
BT Marchandises | 158 862.00 | 71 753.00 | 87 109.00 | 158 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 469.00 | 21 210.00 | 1 305 259.00 | 1 326 469.00 |
BZ Autres créances | 278 705.00 | | 278 705.00 | 278 705.00 |
CF Disponibilités | 610 372.00 | | 610 372.00 | 610 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 037.00 | 92 963.00 | 2 315 074.00 | 2 408 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 402 674.00 | 1 035 077.00 | 23 367 597.00 | 24 402 674.00 |
CU Autres participations | 20 994 484.00 | | 20 994 484.00 | 20 994 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 990.00 | 508 990.00 | | 508 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 565.00 | 368 565.00 | | 368 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 071 688.00 | 7 168 655.00 | | 7 071 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 442.00 | -96 967.00 | | 1 829 442.00 |
DK Provisions réglementées | 538 035.00 | 528 249.00 | | 538 035.00 |
DL TOTAL (I) | 14 316 720.00 | 12 477 492.00 | | 14 316 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 333.00 | 230 623.00 | | 295 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 333.00 | 230 623.00 | | 295 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 587.00 | 56 926.00 | | 37 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119 218.00 | 7 759 091.00 | | 6 119 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 915.00 | 1 444 606.00 | | 1 448 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 150.00 | 545 637.00 | | 520 150.00 |
EA Autres dettes | 629 674.00 | 629 062.00 | | 629 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 755 544.00 | 10 435 322.00 | | 8 755 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 367 597.00 | 23 143 436.00 | | 23 367 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 535.00 | 3 359 303.00 | | 3 480 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 682 793.00 | 391 278.00 | 8 074 071.00 | 7 682 793.00 |
FG Production vendue services | 215 706.00 | | 215 706.00 | 215 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 499.00 | 391 278.00 | 8 289 777.00 | 7 898 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 328 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 4 125.00 | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 7 792.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430.00 | 2 730.00 | | 5 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | 2 199.00 | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 787.00 | 16 776.00 | | 9 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 551.00 | 21 705.00 | | 16 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 383.00 | -13 913.00 | | -14 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 207.00 | -66 393.00 | | -28 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 199 339.00 | 8 058 006.00 | | 10 199 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 897.00 | 8 154 973.00 | | 8 369 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 442.00 | -96 967.00 | | 1 829 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 992 149.00 | | 20 515.00 | 21 992 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 994 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 027.00 | 21 994 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 027.00 | 732 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 209.00 | | 1 200.00 | 266 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 426.00 | | 19 315.00 | 731 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 994 514.00 | | | 20 994 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 187.00 | 53 792.00 | 16 693.00 | 813 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 381.00 | 200.00 | | 174 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 807.00 | 53 592.00 | 16 693.00 | 638 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528 249.00 | 9 787.00 | | 528 249.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 623.00 | 64 710.00 | | 230 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 253.00 | 48 500.00 | | 23 253.00 |
6T Sur comptes clients | 21 565.00 | 7 038.00 | 7 394.00 | 21 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 647.00 | 55 538.00 | 7 394.00 | 136 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 519.00 | 130 035.00 | 7 394.00 | 895 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 538.00 | 7 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 915.00 | 1 448 915.00 | | 1 448 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 209.00 | 229 209.00 | | 229 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 675.00 | 629 675.00 | | 629 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 051.00 | | | 1 301 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VB T. V. A. | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 587.00 | 21 669.00 | 15 918.00 | 37 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 959 091.00 | 700 000.00 | 5 259 091.00 | 5 959 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 833.00 | 1 613 385.00 | 25 448.00 | 1 638 833.00 |
VW T.V.A. | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 755 544.00 | 3 480 535.00 | 5 275 009.00 | 8 755 544.00 |