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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 581.00 | 175 581.00 | | 175 581.00 |
AH Fonds commercial | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 297.00 | 529 188.00 | 56 109.00 | 585 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 992 872.00 | 942 249.00 | 21 050 623.00 | 21 992 872.00 |
BT Marchandises | 101 972.00 | 27 713.00 | 74 259.00 | 101 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 497.00 | 11 612.00 | 1 105 885.00 | 1 117 497.00 |
BZ Autres créances | 744 664.00 | | 744 664.00 | 744 664.00 |
CF Disponibilités | 443 870.00 | | 443 870.00 | 443 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 701.00 | 39 325.00 | 2 383 376.00 | 2 422 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 415 573.00 | 981 575.00 | 23 433 999.00 | 24 415 573.00 |
CU Autres participations | 20 994 484.00 | | 20 994 484.00 | 20 994 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 990.00 | 508 990.00 | | 508 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 593 663.00 | 8 869 695.00 | | 9 593 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 637.00 | 723 968.00 | | 176 637.00 |
DK Provisions réglementées | 538 305.00 | 538 036.00 | | 538 305.00 |
DL TOTAL (I) | 15 217 325.00 | 15 040 688.00 | | 15 217 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 393.00 | 303 091.00 | | 297 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 393.00 | 303 091.00 | | 297 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 444.00 | 50 370.00 | | 48 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260 823.00 | 5 637 193.00 | | 5 260 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 765.00 | 1 499 235.00 | | 1 434 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 342.00 | 506 743.00 | | 427 342.00 |
EA Autres dettes | 747 906.00 | 786 293.00 | | 747 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 281.00 | 8 479 834.00 | | 7 919 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 433 999.00 | 23 823 613.00 | | 23 433 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 017.00 | 8 452 142.00 | | 4 400 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 884 248.00 | | 6 884 248.00 | 6 884 248.00 |
FG Production vendue services | 202 168.00 | | 189 164.00 | 202 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 416.00 | | 7 073 412.00 | 7 086 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 11 875.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 13 424.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 500.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 6 875.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 8 375.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 492.00 | 5 048.00 | | 5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 636.00 | -73 370.00 | | -72 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 043.00 | 8 598 774.00 | | 7 466 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 406.00 | 7 874 806.00 | | 7 289 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 637.00 | 723 968.00 | | 176 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 980.00 | 43 652.00 | 20 211.00 | 826 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 581.00 | | | 175 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 400.00 | 43 652.00 | 20 211.00 | 651 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 538 036.00 | | | 538 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 091.00 | 27 211.00 | 32 909.00 | 303 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 850.00 | 2 863.00 | | 24 850.00 |
6T Sur comptes clients | 15 380.00 | 636.00 | 4 404.00 | 15 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 058.00 | 3 500.00 | 4 404.00 | 132 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 185.00 | 30 711.00 | 37 313.00 | 973 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 711.00 | 37 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 765.00 | 1 434 765.00 | | 1 434 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 006.00 | 158 006.00 | | 158 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 906.00 | 747 906.00 | | 747 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 497.00 | | | 1 117 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 444.00 | 29 981.00 | 18 464.00 | 48 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 260 823.00 | 1 760 823.00 | 3 500 000.00 | 5 260 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 093.00 | | | 390 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 086.00 | | | 651 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 888.00 | 1 859 264.00 | 17 625.00 | 1 876 888.00 |
VW T.V.A. | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919 281.00 | 4 400 817.00 | 3 518 464.00 | 7 919 281.00 |