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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 581.00 | 175 581.00 | | 175 581.00 |
AH Fonds commercial | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 656.00 | 505 747.00 | 96 909.00 | 602 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 010 231.00 | 918 808.00 | 21 091 423.00 | 22 010 231.00 |
BT Marchandises | 74 686.00 | 24 850.00 | 49 836.00 | 74 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 559.00 | 15 380.00 | 1 250 179.00 | 1 265 559.00 |
BZ Autres créances | 818 349.00 | | 818 349.00 | 818 349.00 |
CF Disponibilités | 594 045.00 | | 594 045.00 | 594 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 420.00 | 40 230.00 | 2 732 190.00 | 2 772 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 782 652.00 | 959 038.00 | 23 823 613.00 | 24 782 652.00 |
CU Autres participations | 20 994 484.00 | | 20 994 484.00 | 20 994 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 990.00 | | | 508 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 869 695.00 | | | 8 869 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 968.00 | | | 723 968.00 |
DK Provisions réglementées | 538 036.00 | | | 538 036.00 |
DL TOTAL (I) | 15 040 688.00 | | | 15 040 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 091.00 | | | 303 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 091.00 | | | 303 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 193.00 | | | 5 637 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 235.00 | | | 1 499 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 743.00 | | | 506 743.00 |
EA Autres dettes | 786 293.00 | | | 786 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 834.00 | | | 8 479 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 823 613.00 | | | 23 823 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 452 142.00 | | | 8 452 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 124 324.00 | 355 803.00 | 7 480 127.00 | 7 124 324.00 |
FG Production vendue services | 202 168.00 | | 202 168.00 | 202 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 493.00 | 355 803.00 | 7 682 296.00 | 7 326 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 886 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 370.00 | | | -73 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 598 774.00 | | | 8 598 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 806.00 | | | 7 874 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 968.00 | | | 723 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 994 637.00 | | 78 861.00 | 21 994 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 994 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 266.00 | 22 010 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 268.00 | 748 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 408.00 | | | 267 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 715.00 | | 78 861.00 | 732 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 994 514.00 | | | 20 994 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 287.00 | 39 961.00 | 63 266.00 | 850 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 581.00 | 1 000.00 | | 174 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 706.00 | 38 961.00 | 63 266.00 | 675 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538 036.00 | | | 538 036.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 333.00 | 7 758.00 | | 295 333.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 753.00 | | 46 903.00 | 71 753.00 |
6T Sur comptes clients | 21 210.00 | 320.00 | 6 149.00 | 21 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 791.00 | 320.00 | 53 053.00 | 184 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 160.00 | 8 078.00 | 53 053.00 | 1 018 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 53 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 235.00 | 1 499 235.00 | | 1 499 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 865.00 | 222 865.00 | | 222 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 368.00 | 193 366.00 | | 193 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 293.00 | 786 293.00 | | 786 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 559.00 | | | 1 265 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 370.00 | 23 491.00 | 26 879.00 | 50 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 637 193.00 | 5 637 193.00 | | 5 637 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721 017.00 | | | 721 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 720.00 | 2 085 262.00 | 18 457.00 | 2 103 720.00 |
VW T.V.A. | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 834.00 | 8 452 955.00 | 26 879.00 | 8 479 834.00 |