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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 205 083.00 | 188 720.00 | 16 363.00 | 205 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 203.00 | 717 914.00 | 224 289.00 | 942 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 382.00 | 275 732.00 | 277 650.00 | 553 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 677.00 | 1 193 391.00 | 547 286.00 | 1 740 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 099.00 | 97 566.00 | 427 532.00 | 525 099.00 |
BZ Autres créances | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 088.00 | | 1 801 088.00 | 1 801 088.00 |
CF Disponibilités | 1 122 371.00 | | 1 122 371.00 | 1 122 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 695.00 | 97 566.00 | 3 486 128.00 | 3 583 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 372.00 | 1 290 957.00 | 4 033 414.00 | 5 324 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 401.00 | | | 2 302 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 030.00 | | | 2 590 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 979.00 | | | 899 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 979.00 | | | 899 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 806.00 | | | 199 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
EA Autres dettes | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 403.00 | | | 543 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 414.00 | | | 4 033 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 687.00 | | | 411 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 652.00 | | 496 652.00 | 496 652.00 |
FG Production vendue services | 946 326.00 | | 946 326.00 | 946 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 978.00 | | 1 442 978.00 | 1 442 978.00 |
FM Production stockée | | | -118 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 75 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 089.00 | | | 79 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 863.00 | | | 1 446 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 234.00 | | | 1 335 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 588.00 | | 344 554.00 | 1 435 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 22 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 465.00 | 1 740 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 765.00 | 1 706 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 979.00 | | 344 554.00 | 1 400 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 250.00 | 63 716.00 | 31 575.00 | 1 161 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 226.00 | 63 716.00 | 31 575.00 | 1 150 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916 249.00 | | 16 269.00 | 916 249.00 |
6T Sur comptes clients | 93 914.00 | 3 651.00 | | 93 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 914.00 | 3 651.00 | | 93 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 163.00 | 3 651.00 | 16 269.00 | 1 010 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | 16 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
UX Autres créances clients | 408 368.00 | | | 408 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 510.00 | 67 794.00 | 131 716.00 | 199 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 570.00 | 545 685.00 | 22 884.00 | 568 570.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 403.00 | 411 687.00 | 131 716.00 | 543 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ST Autres comptes | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 543.00 | | | 292 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 344.00 | | | 288 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 204.00 | | | 458 204.00 |