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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 205 083.00 | 193 409.00 | 11 674.00 | 205 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 228.00 | 637 603.00 | 141 625.00 | 779 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 709.00 | 361 688.00 | 440 020.00 | 801 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 020.00 | 1 206 345.00 | 640 675.00 | 1 847 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 206.00 | 40 464.00 | 511 742.00 | 552 206.00 |
BZ Autres créances | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 090.00 | 11 000.00 | 1 790 090.00 | 1 801 090.00 |
CF Disponibilités | 517 103.00 | | 517 103.00 | 517 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 920.00 | 51 464.00 | 2 986 456.00 | 3 037 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 941.00 | 1 257 809.00 | 3 627 132.00 | 4 884 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 992.00 | 2 620.00 | 18 372.00 | 20 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 533 356.00 | | | 2 533 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 831.00 | | | 2 747 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 850.00 | | | 389 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 850.00 | | | 389 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 215.00 | | | 278 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
EA Autres dettes | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 450.00 | | | 489 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 132.00 | | | 3 627 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 385.00 | | | 335 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 454.00 | | 35 392.00 | 1 849 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 826.00 | 1 847 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 826.00 | 1 792 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 545.00 | | 14 400.00 | 1 815 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 046.00 | 119 125.00 | 37 826.00 | 1 125 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 620.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 022.00 | 116 505.00 | 37 826.00 | 1 114 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 150.00 | | 117 300.00 | 507 150.00 |
6T Sur comptes clients | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 574.00 | 9 713.00 | 1 287.00 | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 038.00 | 9 713.00 | 1 287.00 | 43 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 188.00 | 9 713.00 | 118 587.00 | 550 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 713.00 | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
UX Autres créances clients | 501 296.00 | 501 296.00 | | 501 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VB T. V. A. | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 066.00 | 124 002.00 | 154 064.00 | 278 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 749.00 | 646 865.00 | 22 884.00 | 669 749.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 450.00 | 335 385.00 | 154 064.00 | 489 450.00 |