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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 205 083.00 | 191 064.00 | 14 018.00 | 205 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 411.00 | 591 660.00 | 176 750.00 | 768 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 952.00 | 331 296.00 | 504 655.00 | 835 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 454.00 | 1 125 046.00 | 724 408.00 | 1 849 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 151.00 | 40 464.00 | 476 687.00 | 517 151.00 |
BZ Autres créances | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 902 089.00 | 2 574.00 | 1 899 515.00 | 1 902 089.00 |
CF Disponibilités | 722 059.00 | | 722 059.00 | 722 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 029.00 | 43 038.00 | 3 242 991.00 | 3 286 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 484.00 | 1 168 084.00 | 3 967 400.00 | 5 135 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 414 030.00 | | | 2 414 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 356.00 | | | 2 709 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 150.00 | | | 507 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 150.00 | | | 507 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 585.00 | | | 406 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 431.00 | | | 227 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
EA Autres dettes | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 893.00 | | | 750 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 400.00 | | | 3 967 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 990.00 | | | 472 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 677.00 | | 282 569.00 | 1 740 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 791.00 | 1 849 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 791.00 | 1 815 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 768.00 | | 282 569.00 | 1 706 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 391.00 | 105 447.00 | 173 791.00 | 1 193 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 367.00 | 105 447.00 | 173 791.00 | 1 182 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 979.00 | 115 632.00 | 508 461.00 | 899 979.00 |
6T Sur comptes clients | 97 566.00 | | 57 102.00 | 97 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 566.00 | 2 574.00 | 57 102.00 | 97 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 546.00 | 118 206.00 | 565 564.00 | 997 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 632.00 | 565 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 431.00 | 227 431.00 | | 227 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
UX Autres créances clients | 468 714.00 | | | 468 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
VB T. V. A. | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 420.00 | 128 517.00 | 277 903.00 | 406 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 385.00 | 574 500.00 | 22 884.00 | 597 385.00 |
VW T.V.A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 893.00 | 472 990.00 | 277 903.00 | 750 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |