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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 127.00 | 27 793.00 | 5 334.00 | 33 127.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 015.00 | 43 915.00 | 10 100.00 | 54 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 108.00 | 103 838.00 | 16 269.00 | 120 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 250.00 | 77 748.00 | 87 501.00 | 165 250.00 |
BT Marchandises | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CF Disponibilités | 145 429.00 | | 145 429.00 | 145 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 754.00 | 77 748.00 | 347 005.00 | 424 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 861.00 | 181 587.00 | 363 275.00 | 544 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
DH Report à nouveau | 83 500.00 | 68 931.00 | | 83 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 890.00 | 14 570.00 | | 26 890.00 |
DL TOTAL (I) | 259 211.00 | 232 321.00 | | 259 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 360.00 | 21 938.00 | | 16 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 23 600.00 | | 32 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 376.00 | 24 817.00 | | 27 376.00 |
EA Autres dettes | 27 707.00 | 26 345.00 | | 27 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 063.00 | 96 700.00 | | 104 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 275.00 | 329 021.00 | | 363 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 704.00 | 74 762.00 | | 87 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
FD Production vendue biens | 293 439.00 | | 293 439.00 | 293 439.00 |
FG Production vendue services | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 187.00 | | 401 187.00 | 401 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 31 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 230.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 072.00 | 2 118.00 | | 2 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 198.00 | 31 813.00 | | 31 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 262.00 | 358 657.00 | | 414 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 372.00 | 344 087.00 | | 387 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 890.00 | 14 570.00 | | 26 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 611.00 | | 10 496.00 | 109 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 481.00 | | 1 408.00 | 32 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 057.00 | | 9 088.00 | 77 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 188.00 | 4 651.00 | | 99 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 466.00 | 1 327.00 | | 26 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 722.00 | 3 324.00 | | 72 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 569.00 | 87 496.00 | 73.00 | 87 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 091.00 | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 912.00 | 4 011.00 | | 4 912.00 |
ST Autres comptes | 54 145.00 | 44 592.00 | | 54 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 858.00 | 6 763.00 | | 6 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 044.00 | 6 767.00 | | 11 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 494.00 | 9 000.00 | | 11 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 812.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 477.00 | 2 903.00 | | 3 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 793.00 | 19 433.00 | | 20 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 590.00 | 17 167.00 | | 24 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 453.00 | 71 133.00 | | 88 453.00 |